Бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода
По отраслям:
Типовой бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода
|
1. | РЕЗЮМЕ | 6 |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА | 6 | |
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНИЦИАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА | 9 | |
Общие данные | 9 | |
Учредители (участники) | 10 | |
Виды и объемы деятельности | 10 | |
Информация о руководителях | 10 | |
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 11 | |
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА | 13 | |
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 14 | |
1. | РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА | 15 |
ВВЕДЕНИЕ | 15 | |
1.1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ | 15 |
1.1.1. | Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении по видам продукции | 16 |
1.1.2. | Структура и игроки на рынке | 16 |
1.1.3. | Анализ факторов и тенденций развития рынка | 16 |
1.2. | АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЕНЗИНА ГАЗОВОГО СТАБИЛЬНОГО (БГС) | 24 |
1.3. | ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 32 |
1.4. | АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 33 |
1.4.1. | Анализ требований потребителей к продукции | 33 |
1.4.2. | Динамика спроса на продукцию и определение основных факторов | 34 |
1.4.3. | Прогноз объемов спроса на продукцию до 2015г. в разрезе целевых сегментов | 36 |
1.5. | АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ | 39 |
1.5.1. | Описание основных конкурентов | 39 |
1.5.2. | Доли рынка основных игроков | 41 |
1.5.3. | Цели основных конкурентов и динамика их рыночных долей | 41 |
1.5.4. | Возможность появления новых конкурентов и оценка барьеров для входа на рынок. | 42 |
1.5.5. | Возможность замещения продукции товарами-заменителям. | 42 |
1.5.6. | Тенденции и прогноз развития конкурентной ситуации на рынке. | 42 |
1.6. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА СЫРЬЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 42 |
1.6.1. | Объем сырьевого рынка в натуральном и стоимостном выражении. | 42 |
1.6.2. | Основные поставщики сырья (газового конденсата) | 43 |
1.6.3. | Условия и гарантии поставок сырья для нефтепереработки | 47 |
1.7. | SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА И ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА | 47 |
1.7.1. | Анализ рыночных возможностей и угроз реализации проекта. | 47 |
1.7.2. | Анализ сильных и слабых сторон проекта | 48 |
1.7.3. | Выбор стратегических приоритетов проекта | 48 |
1.8. | ПОДГОТОВКА МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА | 48 |
1.8.1. | Определение целей по доле на рынке. | 48 |
1.8.2. | Выбор целевых сегментов рынка | 49 |
1.8.3. | Ассортиментной политики | 49 |
1.8.4. | Цена и системы ценообразования | 49 |
1.8.5. | Каналы сбыта | 49 |
1.8.6. | Продвижения продукции | 49 |
1.8.7. | Прогноз затрат на маркетинг | 50 |
1.8.8. | Формирование прогноза продаж продукции нефтеперерабатывающего завода до 2015 г. | 50 |
2. | РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА ПРОЕКТА НА «КОНСТРУКЦИОННОЙ» ФАЗЕ. | 51 |
2.1. | РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ. | 51 |
2.1.1. | Описание технологии производства | 51 |
2.1.1.1 | Цели и задачи строительства | 56 |
2.1.2. | Разработка плана развития по земельному участку и производственным помещениям | 58 |
2.1.3. | Разработка плана оснащения производственным оборудованием | 59 |
2.1.4. | Разработка плана по приобретению и установке оборудования, сопутствующего производству | 61 |
2.1.5. | Разработка плана по обеспечению экологической и технической безопасности | 64 |
2.1.6. | Разработка плана по строительству административно-лабораторного корпуса и коммунальным услугам | 69 |
2.1.7. | Разработка требований и плана развития по складским помещениям и оборудованию | 71 |
2.1.8. | Разработка требований и плана развития по транспортной логистике | 75 |
2.1.9. | Разработка требований и плана по подключению всего оборудования к муниципальным сетям | 77 |
2.1.10. | Прочие расходы | 77 |
2.1.11. | Общий объем капитальных вложений | 78 |
2.2. | РАЗРАБОТКА ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ «КОНСТРУКЦИОННОЙ» ФАЗЫ. | 82 |
2.2.1. | Формирование графика строительных и ремонтных работ. | 82 |
2.2.2. | Определение сводного графика освоения инвестиций | 83 |
3. | РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА | 85 |
3.1. | ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА | 85 |
3.1.1. | Анализ ограничений производственного процесса | 85 |
3.1.2. | Анализ ограничений сроков вывода предприятия на проектную мощность | 86 |
3.2. | РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 87 |
3.2.1. | Оценка величины и динамики расходов по содержанию и обслуживанию оборудования | 87 |
3.3. | РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПО МАТЕРИАЛАМ | 89 |
3.3.1. | Состав и необходимые объемы материалов и ресурсов | 89 |
3.3.2. | Определение основных поставщиков, стоимости и условий поставки | 93 |
3.3.3. | Определение объема запасов материалов в соответствии с производственным планом | 94 |
3.3.4. | Формирование плана расходов на материалы и ресурсы. | 95 |
3.4. | РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ | 97 |
3.4.1. | Формирование штатного расписания по производственному персоналу | 97 |
3.4.2. | Оценка величины и динамики расходов, связанных с обеспечением техники безопасности труда | 100 |
3.5. | РАЗРАБОТКА ПЛАНА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ | 101 |
3.5.1. | Определение расходов по управленческому персоналу | 101 |
3.5.2. | Определение общехозяйственных расходов | 105 |
3.5.3. | Формирование плана общехозяйственных расходов | 106 |
4. | ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 108 |
4.1. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА | 108 |
4.2. | ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА | 108 |
4.3. | ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 109 |
4.3.1. | Залог доли в уставном капитале ООО «КСК» | 110 |
4.3.2. | Залог права аренды земельного участка со строящимся на нем объектом недвижимости. | 111 |
4.4. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ (ПРАВОВЫХ) УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 112 |
4.4.1. | Опасное производство | 112 |
4.4.2. | Лицензирование | 115 |
4.4.3. | Обязательная сертификация. Декларирование соответствия | 116 |
4.4.4. | Проектирование и строительство | 116 |
4.4.5. | Соблюдение экологических требований (охрана окружающей среды, охраны атмосферного воздуха) | 117 |
4.4.6. | ГОСТы, технические условия, рекомендации | 118 |
4.5. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | 119 |
4.6. | ОПИСАНИЕ ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | 120 |
4.7. | ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА | 120 |
5. | РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 122 |
5.1. | РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТА | 122 |
5.1.1. | Описание финансовой модели и используемых предпосылок | 122 |
5.1.2. | Формирование сводных планов по доходам, инвестиционным и эксплуатационным расходам | 123 |
5.1.3. | Определение состава и величины налоговых платежей | 125 |
5.1.4. | Расчет потребности в оборотном капитале | 126 |
5.1.5. | Условия финансирования проекта | 128 |
5.2. | ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ | 129 |
5.2.1. | Отчет о прибылях и убытках | 129 |
5.2.2. | Отчет о движении денежных средств | 132 |
6. | ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 138 |
6.1. | ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ | 138 |
6.2. | РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА | 140 |
7. | АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА | 144 |
7.1. | ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА | 144 |
7.2. | РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ | 151 |
7.3. | АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА К ИЗМЕНЕНИЮ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 155 |